一、公司基本情況

（一）公司名稱：山西焦煤集團財務有限責任公司

簡稱：山焦財務

（二）英文名稱：SHANXI COKING COAL GROUP FINANCE CO.,LTD.

縮寫：SHANXI COKING FINANCE

（三）法定代表人：李曉東

（四）股東名稱：（1）山西焦煤集團有限責任公司

                           （2）山西焦煤能源集團股份有限公司

（五）注冊地址：太原市萬柏林區晉祠路一段8號中海國際中心B座41層。

（六）經營范圍：

1.對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關的咨詢、代理業務；

2.協助成員單位實現交易款項的收付；

3.經批準的保險代理業務；

4.對成員單位提供擔保；

5.辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資；

6.對成員單位辦理票據承兌與貼現；

7.辦理成員單位之間的內部轉賬結算及相應的結算、清算方案設計；

8.吸收成員單位的存款；

9.對成員單位辦理貸款及融資租賃；

10.從事同業拆借；

11.承銷成員單位的企業債券；

12.有價證券投資；

13.對金融機構的股權投資;

14.經批準發行債券業務資格;

15.成員單位產品的消費信貸、買方信貸及融資租賃業務。

（七）辦公地址：太原市萬柏林區晉祠路一段8號中海國際中心B座41層。郵政編碼：030024

（八）電子郵箱：sjcwzhglb@163.com

（九）公司簡介： 

山焦財務是經中國銀行保險監督管理委員會批準，山西省市場監督管理局注冊，由山西焦煤集團有限責任公司(控股80%)和山西焦煤能源集團股份有限公司(參股20%)共同出資組建的非銀行金融機構。注冊資本35.5億元人民幣,設立時間為2009年12月15日,住所為：太原市萬柏林區晉祠路一段8號中海國際中心B座41層。

山焦財務法人治理結構健全，管理運作科學規范。財務公司股東會是公司的最高權力機構，決定重大事項。董事會是公司經營管理的決策機構，對股東會負責，下設風險管理委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會。監事會為公司經營活動的監督機構。公司實行董事會領導下的總經理負責制，經理層下設信貸審查委員會、內部控制委員會、資產負債管理委員會和投融資審查委員會。根據業務發展以及監督牽制的要求設有結算管理部、信貸管理部、票據中心、新業務部、資金計劃部、稽核風險部、財務會計部、信息管理部、綜合管理部等九個部門和董事會秘書，按照金融機構運營要求，基本構建了前臺、中臺、后臺分離的三道工作程序和風險防控體系。

山焦財務本著“立足集團、服務基層、合規經營、共同發展”的經營宗旨，堅持“建設全國一流企業集團財務公司”的戰略目標，為成員單位提供全方位、針對性的金融服務，在實現財務公司自身發展和完善壯大的同時，致力于實施和推進山西焦煤產融結合和多元經濟融合戰略，為山西焦煤轉型發展做出貢獻。

二、主要會計數據和財務指標

1.資產總額：期末余額5086751.84萬元，比年初4363071.22萬元增加723680.62萬元，增幅16.59%；

2.負債總額：期末余額4417841.98萬元，比年初3753403.79萬元增加664438.19萬元，增幅17.7%；

3.所有者權益總額：期末余額668909.86萬元，比年初609667.43萬元增加59242.43萬元，增幅9.72%；

4.應收賬款：期末余額94.86萬元，比年初1134.89萬元減少1040.03萬元,減幅91.64%；

5.固定資產凈值：期末余額248.81萬元，比年初263.21萬元減少14.4萬元，減幅5.47%；

6.應交稅費：期末余額7803.94萬元，比年初9195.8萬元減少1391.86萬元,減幅15.14%；

7.營業收入：本期累計95199萬元，比同期73663.25萬元增加21535.75萬元，增幅29.24%；

8.管理費用：本期累計2264.44萬元，比同期1937.12萬元增加327.32萬元，增幅16.9%；

9.利潤總額：本期累計76190.69萬元，比同期63793.51萬元增加12397.18萬元，增幅19.43%；

10.凈利潤：本期累計59171.45萬元，比同期47848.22萬元增加11323.23萬元，增幅23.66%。

山西焦煤財務公司目前沒有存貨、銷售費用和財務費用。

三、年度財務預算情況

1.營業收入:1-9月份累計實現95199萬元，比均衡預算指標82500萬元增加12699萬元，完成均衡預算指標的115.39%。

2.利潤總額:1-9月份累計實現76190.69萬元，比均衡預算指標67500萬元增加8690.69萬元，完成均衡預算指標的112.88%。

山西焦煤集團財務有限責任公司

2022年10月