一、企業基本情況

（一）中文名稱：山西焦煤集團國際貿易有限責任公司

（二）英文名稱：Shanxi Coking Coal Group International Trading Co.,LTD

（三）法定代表人：王世民

（四）注冊地址：山西省太原市

（五）注冊資本：70000萬元

（六）辦公地址：太原市高新區振興街11號五峰國際24層

（七）簡介

山西焦煤集團國際貿易有限責任公司，是我國最大的煉焦精煤企業山西焦煤集團公司的控股子公司，同時肩負著山西焦煤集團采購中心的職責，創立于2005年，注冊資本7億元人民幣。山焦國貿公司是一家以生產資料國內外貿易為主業的現代流通企業，公司的成立是山西焦煤集團公司實施多元化經營，推進整個集團公司物流、貿易業發展和物資供應體制改革，提升山西焦煤集團公司核心競爭力的重大舉措。公司堅持以商為本、以商為業、以商立企的戰略定位，致力于形成以貿易為主體，以產業為后盾，以金融為紐帶，上拓資源、中控物流、下掌市場，具有貿易、金融、信息、投資、組織協調等多種功能的國際化、集團化、實業化、多元化的大型貿易綜合商社。公司先后榮獲山西省勞動競賽委員會“五一勞動獎狀”、山西省工商局“守合同重信用企業”、太原高新技術開發區“突出貢獻企業”、“納稅先進企業”等榮譽稱號，是山西省銀行系統評定的AAA級信用單位，并通過ISO9001國際質量體系認證。

山焦國貿公司積極打造煤焦產業鏈投資平臺和貿易服務融資平臺，以“事業部制”業務體系建設為基礎，強化建設重點資源掌控體系、集團大宗物資保供體系、物流運輸保障體系、產品市場營銷體系、投資參股運營體系、信息收集分析體系的“六大業務體系”。公司運用國際化思維和管理手段，統籌國際、國內兩個市場、兩種資源，統一管理國內外貿易經營業務，統一配置經營資源，統一使用焦煤集團品牌，統一開展商貿流通合作，實現專業化管理、市場化交易、信息化支撐和國際化發展，做強商貿流通，做精采購供應，推進現代服務，進一步構建集團“大貿易”格局，成為國內一流、公認成功、具有國際競爭力的商貿結合型、投資參股型現代商貿流通企業。

二、主要會計指數和財務指標情況：

（一）會計指數和財務指標

1、營業收入：累計實現303.41億元，同比減少76.78億元，減幅20.2％；與考核指標3000000萬元相比增收34079萬元，增收率1.14%。

2、利潤總額：累計實現228萬元，同比減少52萬元；與考核指標1000萬元相比減少772萬元（-77.2%）。

3、銷售收入利潤率：0.008%，與上年同期0.007%相比增加0.001%，與集團考核指標0.033%相比減少0.025%。由于利潤總額指標未完成，因此此項指標也未完成。

4、百元收入成本：完成99.992元，與集團考核指標99.967元相比增加0.025元。由于利潤總額指標未完成，因此此項指標也未完成。

5、貨款回收率：完成97%，與集團考核指標100%相比減少3%，與上年同期96%相比增加1%。

6、總資產周轉率：完成8.53次，與上年同期7.45次相比增加1.08次。

7、總資產報酬率：完成0.75%，與上年同期0.85%相比減少0.01%。

8、資本保值增值率：完成 100.15%，與上年同期99.42%相比增加0.63%。

9、期末應收帳款余額：應收款余額236984萬元，與上年同期130457萬元相比增加106527萬元，增幅82%；與集團應收帳款降低額度指標39100萬元相比減少145627萬元(-372%)。

10、資產負債率：完成78 %，與集團公司考核指標85%相比下降7%，與去年同期75%相比上升3%。

（二）審計報告意見重要摘要

山西正裕會計師事務所審計了國貿公司2014年度財務報表。審計認為，國貿公司財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了公司2014年12月31日的財務狀況以及2014年度的經營成果和現金流量。

三、高管人員簡歷

（一）高級管理人員基本情況

（二）外部董事、監事基本情況

1、外部董事基本情況

 2、監事基本情況

四、重大事件

2014年11月11日公司召開了2013年度股東大會。重大決策事項為兩項，一項為董事會、監事會換屆選舉，另一項為增加經營范圍。

（一） 重大經營決策

為進一步擴展公司貿易規模、增加貿易品種，在公司經營范圍中增加“石油焦（非危險化學品）”項目，通過章程修正案。

（二）重大人事任免

公司第三屆董事會、監事會屆滿進行換屆選舉，確定了公司第四屆董事會監事會人員名單，選舉產生公司第四屆董事會成員是：王世民、蘭?？?、栗興仁、賈進鋒、胡永山、楊世紅、費續東、劉衛東、朱成江、張文平、杜岑。選舉產生公司第四屆監事會成員是：張秋明、王為民、李曉軍。

五、預算執行情況

（一）2015年度預算情況

國貿公司2015年預計實現銷售收入238億元，利潤總額750萬元。

（二）2014年度預算執行情況

2014年國貿公司實現收入303.41億元，與年度預算收入300億元相比增加3.41億元（1.14%）。

2014年國貿公司實現利潤228萬元同，與年度預算利潤1000萬元相比減少772萬元（-77.2%）。

六、生產經營情況

2014年，公司除利潤總額等個別經營指標因受多方面因素影響未完成計劃目標外，其余多數指標均按計劃完成。其中，銷售收入指標超額完成，完成計劃指標的101%；利潤總額指標未完成，但經營質量進一步提高，全年銷售利潤率為0.6%，同比提高0.3%。自營業務銷售利潤率為2%，同比提高1%；全年完成商品銷量2574萬噸。其中，煤炭1436萬噸，占55.8%；焦炭197萬噸，占7.7%；鋼材348萬噸，占13.5%；其它產品594萬噸，占23.1%。煤炭產品在主營業務中所占比重（約56%）持續下降，“一煤獨大”的貿易結構得到進一步改善和優化；全年未發生重大不良事件，貿易風險得到有效控制，實現了安全發展。

七、職工權益維護

（一）勞動合同簽訂情況

2014年國貿公司共調入8人，簽訂勞動合同8人。目前，與公司簽訂勞動合同共200人。

（二）職稱評定情況

公司完全按照集團公司的職稱評定辦法及程序進行，根據集團公司下發文件要求進行職稱評定，通過上報、審核，公司共7人取得了相應專業資格。

（三）人才培訓計劃及落實情況

1、人才培訓計劃表

2、人才培訓計劃落實情況

（1）、2014年培訓經費使用情況

提取數：90.62萬元

使用數：39.39萬元

累計節余數：315.94萬元

（2）、職工培訓工作開展情況

根據集團公司人力資源部關于職工培訓工作的統一安排部署，結合國貿公司貿易運行工作實際，我們把員工培訓工作列入公司經營管理工作議事日程，主管領導對培訓工作全面負責，分管領導抓好落實。堅持培訓人員、培訓內容、培訓時間三落實的原則，根據公司發展需要和員工需求，分層次、分類別組織培訓，采取內部集中培訓、講授、研討會、外聘教員、組織外出參觀學習等形式，將內訓與外訓相結合，課堂講授與現場指導相結合，多渠道、多形式、多層次的開展員工培訓。2014年，共組織實施培訓46期，培訓內容包括經營管理、全面預算管理、風險防控及安全知識講座、綜合業務常識、崗前培訓等方面，參加培訓人數1975人次，培訓合格率達到100%，實現了年初制定的員工培訓面100%、新調入員工培訓率100%、中層管理人員培訓面100%、業務人員專業培訓100%的目標。

（四）企業安全生產措施

2014年，國貿公司堅持“安全第一、業務第二”的方針，以加強安全管理為前提，以提高經濟效益、發展質量、職工生活水平為中心，以強化本安體系管理、全面提升員工素質為重點，樹立“管理手段再創新、經濟運行再優化、人員培訓再加強、風險防控再全面”的管理理念，積極推動公司內部改革，深化安全經營防控機制體制創新，提升經營風險防控水平，引導公司沿著安全穩定、效益提高、發展質量提高、職工生活水平提高的軌道健康前進。在企業的經營安全方面主要采取了以下幾點措施：

1、提高安全生產經營風險防控思想認識

2、建立生產經營法律風險管理體系

3、落實安全經營風險問責制度

4、科學處理生產經營與風險防控關系

5、強化生產經營安全制度落實。

6、強化公司廉潔從業安全管理

7、加強公司安全文化建設

8、完善安全檢查考核機制，堅持安全管理一票否決的制度 

（五）全年工會工作情況概述

2014年國貿公司職代會上，工會主席杜岑與董事長王世民簽訂了山焦國貿2014年—2016年《集體合同》、《工資集體合同》和《女職工權益保護專項集體合同》。重點扎實推進“導師帶徒”活動，2014年共簽訂《導師帶徒合同》25份。不斷豐富職工文化生活，組織開展了職工乒乓球比賽，選拔出8名優秀運動員參加了集團組織的“乒協杯”乒乓球巡回賽。公司194名在冊職工辦理了每人40元的職工保險互助金，組織全體職工進行了體檢，為82辦理了女職工特病保險、大病住院補充保險，體現了企業大家庭的溫暖，使企業文化得到進一步弘揚，努力打造以人為本、安全為天、和諧發展的現代型企業。

二〇一五年六月二十九日
山西焦煤集團國際貿易有限責任公司