一、企業基本情況

（一）中文名稱：山西焦煤集團金土地農業開發有限公司，簡稱：山焦金土地

（二）英文名稱：SHANXI COKING COAL GROUP LAND AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO.,LTD.

（三）法定代表人：趙高榮

（四）注冊地址：山西綜改示范區太原學府園區振興街11號2310號

（五）注冊資本：32915萬元

（六）辦公地址：太原市濱河西路南段129號山西焦煤雙創基地A座27層。郵政編碼：030024

（七）電子郵箱：sxjmjtjtdgs@163.com

（八）簡介

山西焦煤集團金土地農業開發有限公司（簡稱山焦金土地）成立于2013年6月6日，是山西焦煤集團有限責任公司的全資子公司，注冊資本金3.2915億元。業務涉及農產品生產、加工、銷售，到港煤炭接卸及中轉，煤炭、焦炭、機電、化工貿易和船運物流等領域。

山焦金土地承擔山西焦煤產業扶貧開發的統籌協調、統一規劃、具體指導和對口扶貧縣示范項目的開發實施。目前已經建成智能溫室、蔬菜大棚，菌棒加工，紅棗精深加工項目，優企樂購等農特產品網絡營銷平臺，國有企業產業扶貧示范作用正在顯現。

山焦金土地積極開展港口服務和物流貿易工作，反哺產業扶貧項目和實現自我積累、自我發展。在日照港、京唐港、秦皇島港等8個主要煤炭港口設立了辦事處，承擔山西焦煤到港煤炭中轉的現場管理和服務工作，同時開展轉港貿易，利用駐港優勢，在鎮江港、如皋港、淮安港、南通港建立了煤炭物流超市，精準配煤銷售，點對點直接供應等。

山焦金土地以高質量發展為目標，圍繞山西焦煤“1126”發展戰略，強黨建、抓改革、激活力、增效益、促發展，堅定走專業化與多元化相結合的發展路徑：聚焦產業扶貧，筑牢項目根基，提高技術含量，提升品牌形象，精耕細作，確保扶貧項目穩定脫困；堅持產業鏈的擴張，在農業產業外獲取更大的空間，尋求戰略上的重大轉型。

二、主要會計數據和財務指標

（一）會計數據和財務指標

1、資產總額：期末余額61629.22萬元，比年初63968.56萬元減少2339.34萬元，減幅3.66%； 

2、負債總額：期末余額28211.66萬元，比年初30870.77萬元減少2659.11萬元，減幅8.61%；  

3、所有者權益總額：期末余額33417.56萬元，比年初33097.79萬元增加319.77萬元，增幅0.97%； 

4、存貨：期末余額4611.46萬元，比年初6019.55萬元減少1408.09萬元，減幅23.39%；    

5、應收賬款：期末余額6487.77萬元，比年初10717.72萬元減少4229.95萬元，減幅39.47%； 

6、應付賬款：期末余額5709.52萬元，比年初6293.24萬元減少583.72萬元，減幅9.28%；

7、固定資產凈值：期末余額106.35萬元，比年初114.28萬元減少7.93萬元，減幅6.94%；

8、應交稅費：本期累計1543.54萬元，比同期1190.58萬元增加352.96萬元,增幅29.65%；

9、營業收入：本期累計195841.21萬元，比同期162359.16萬元增加33482.05萬元，增幅20.62%；

10、銷售費用：本期累計1523.33萬元，比同期1982.02萬元減少458.69萬元，減幅23.14%；

11、管理費用：本期累計2533.69萬元，比同期1809.59萬元增加724.1萬元，增幅40.01%；

12、財務費用：本期累計577.78萬元，比同期397.24萬元增加180.54萬元，增幅45.45%；

13、利潤總額：本期累計448.49萬元，比同期59.28萬元增加389.21萬元，增幅656.56%；

14、凈利潤：本期累計319.76萬元，比同期-198.38萬元增加518.14萬元，增幅261.19%。

（二）審計報告意見重要摘要

信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）太原分所對我公司2018年度年報審計的審計意見是：

“我們審計了山西焦煤集團金土地農業開發有限公司（以下簡稱“焦煤金土地公司”）財務報表，包括2018年12月31日的合并及母公司資產負債表，2018年度的合并及母公司利潤表、合并及母公司現金流量表、合并及母公司股東權益變動表，以及相關財務報表附注。

我們認為，后附的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了焦煤金土地公司2018年12 月31日的合并及母公司財務狀況以及2018年度的合并及母公司經營成果和現金流量?！?/p>

三、薪酬情況

（一）董事、高級管理人員基本情況及薪酬情況（統計時間截至2018年12月31日）

（二）員工年均收入水平

2018年度在崗職工平均工資為157365元，在冊職工平均工資151757元。

四、董事會報告摘要

山西焦煤集團金土地農業開發有限公司建立了規范的現代企業制度，董事會依據《公司法》和《公司章程》規定行使職權。2018年，山焦金土地圍繞集團公司“一個戰略、三大目標”，以“深化改革、穩步發展”為引領，上下一心、團結協作，以高效的措施、有力的落實，推動產業扶貧、經營管理各項工作深入開展，實現營業收入19.58億元，同比增幅20.62%；實現利潤總額448.49萬元，同比增幅656.56%。

（一）堅持政治效益和經濟效益并重，產業扶貧成效顯著

扎實開展產業扶貧工作。牢記產業扶貧職責，認真謀劃產業扶貧工作，狠抓工作落實，2018年集團公司累計完成產業扶貧投資6.72億元，超額完成236%。邀請多家主流媒體，帶隊深入貧困縣，對山西焦煤扶貧工作取得的成功經驗進行深度報道，傳播了焦煤聲音。

農業板塊量質齊升。著力破解產業扶貧項目投資大、見效慢的難題，放開農業類子公司經營范疇，通過開展物流貿易業務，提升了利潤水平，首次實現了扭虧為贏。同時，農業項目全面開花結果：轉貸專項資金業務邁入正軌；“仙藏”白酒、放心菜、純天然雜糧等系列產品開始上市銷售；“優企樂購”網絡平臺上線運行，“驕梅紅”旗艦店開業運營，線上線下的銷售網絡初步構建。

（二）以效益為中心，經濟運行穩步增長

物流貿易業務穩定增長。面對競爭激烈的煤炭市場，堅持“以服務促貿易”的經營戰略。建立煤炭物流超市，以批發到港、零售到戶的方式，賺取批零差價。依托集團“外采統銷”戰略，高效整合外部資源渠道，在煤炭種類、數量上取得了突破。踐行“大客戶”戰略，通過提升服務質量、加大政策傾斜，不斷深化與電廠的合作。

港口服務板塊服務水平提升，強化港口服務管理職能，提升服務品質，為客戶提供了全方位、深層次的服務。同時，同港務局、商檢、海事和鐵路站點等單位建立了良好的協作關系，保障了集團公司到港煤炭產品數量、質量的合格穩定。

（三）深化企業改革，激發內在活力

以全面推行契約化管理為有力抓手，科學制定各單位近、中、長期指標，進一步理順責權利關系，嚴格任期管理和目標考核，強化審計監管，以壓力傳導促工作落實。探索市場化的用人機制，形成干部能上能下、收入能高能低的導向，鼓勵大家積極作為、提升業績，2018年公司收入、利潤等主要經營指標都實現了歷史最好水平。

進一步增強進取意識，在債權清收工作中不等、不靠，積極探索清收新途徑、新方法，多措并舉，逐一破擊難題，擴大清收成果；嚴格考核，獎懲分明，敢獎敢罰，及時兌現，真正調動各責任人清收積極性；注重各部室間的協調配合，加強同法院的對接協調，在清收成果上取得了新突破。

解決了一些影響和制約公司發展的問題。重新梳理編制了《內部控制管理手冊》，進一步健全風險防控體系；通過設置結算中心和開展資本運營業務，提高了資金安全性，同時進一步提升了效益水平；完成了山焦科爾沁注銷工作，神河高速清算工作進入工商注銷程序，為高質量發展創造了條件。

五、重大事件

（一）重大經營決策

1、關于下發《山焦金土地2018年深化改革重點工作及任務分解》的通知；

2、關于修訂《山西焦煤集團金土地農業開發有限公司績效考核管理制度》的通知；

（二）公司班子成員任免情況

2018年6月14日，經焦煤集團研究決定，解聘常愛生的山焦金土地副總經理職務（保留同級待遇）。

2018年10月19日，經焦煤集團研究決定，提名谷志勇為山焦金土地副總經理。

（三）利潤分配

2018年度不進行利潤分配。

六、年度財務預算和上年度財務預算執行情況

（一）2018年財務預算執行情況

1、營業收入完成195841.21萬元，比年初預算指標165000萬元增加30841.21萬元，完成年初預算的118.69%。

2、利潤總額完成448.49萬元，比年初預算指標70萬元增加378.49萬元，完成年初預算的640.7%。

（二）2019年財務預算編制情況

營業收入：17億元

利潤總額：80萬元

七、履行社會責任情況

（一）企業責任

2018年，山焦金土地緊緊圍繞集團公司“11236”發展戰略和“678”工作部署，按照“穩中求進”的工作總基調，牢牢把握產業扶貧機遇，主動適應新形勢、新任務、新要求，一是加快推進項目，完成產業扶貧任務，筑牢發展根基；二是抓經營、強管理、提效益，完成各項經營指標。

（二）未來展望

2019年，山焦金土地將在做好產業扶貧工作、農產品開發的基礎上，進一步解放思想，將開展銷貿業務和港口現場勞務管理作為公司多元化發展的突破口，提高公司增收創收盈利水平，拓展公司業務渠道，豐富公司發展內涵，擴大集團內部影響力，推動公司持續穩定健康發展。

八、生產經營情況

（一）營業收入

2018年累計完成銷售收入195841.21萬元，其中煤炭貿易銷售收入172776.68萬元，非煤貿易收入13179.09萬元，港口服務1924.38萬元，農業收入7961.06萬元。

 （二）成本費用分析

我公司2018年全年營業總成本為195680.46萬元。其中營業成本190868.39萬元，營業稅金及附加227.51萬元，銷售費用1523.33萬元，管理費用2533.69萬元，財務費用577.78萬元，資產減值損失-50.23萬元。

（三）利潤總額

2018年全年實現利潤總額448.49萬元，集團下達的2018年全年利潤總額指標為70萬元，實際完成比指標增加378.49萬元，完成利潤總額指標的640.7%；同比增加656.56%。

九、職工權益維護

（一）全年勞動合同簽訂數

2018年共新簽5人，解除1人，退休1人，續簽9人。

（二）維護職工權益典型案例

建立職工住院醫療互助，共73名職工參加了職工住院醫療互助保障計劃，繳納互助金2920元。

（三）專業技術職稱工作基本情況

山焦金土地專業技術職稱工作，嚴格按照集團公司關于下發《山西焦煤集團公司專業技術職務聘任管理辦法（試行）》的通知（山西焦煤發〔2013〕46號），將符合任職條件人員上報集團公司，由集團公司統一認定。

（四）人才培訓計劃及落實情況

2018年公司結合自身工作特點先后組織了農產品電子商務知識、安全消防知識、黨務知識、法律法規知識等培訓共計15期，全年累計培訓413人次，圓滿完成全年培訓計劃任務。

（五）企業安全生產措施

夯實安全管理基礎。2018年1月公司下發了安全一號文件，對公司全年的安全工作作了安排部署；1月底，公司根據集團公司要求，結合本單位實際，按照“一企一標準”、“一崗一清單”要求，制定完善了本單位從主要負責人到一線從業人員安全生產責任制，并通過培訓，進一步落實了安全生產責任制；4月16日，轉發了集團公司《關于轉發山西煤礦安全監察局關于建立健全應急救援信息報告工作制度的通知》（山西焦煤安函〔2018〕222號）和《關于轉發山西省人民政府安委辦關于長治市兩起煤場鋼結構網架施工倒塌較大事故的通報》（山西焦煤安函〔2018〕220號）文件，要求各部室、各子分公司結合各自實際情況，學習貫徹落實；5月31日，根據集團要求，為進一步加大安全生產宣教工作力度，全面提高職工安全紅線意識和素質，下達了《關于開展2018年“安全生產月”》活動的通知；7月9日，為切實做好汛期安全生產工作，防止事故發生，確保安全度汛，下發了《關于做好2018年防汛工作的通知》；9月10日，根據集團公司安排，下發了《關于開展金土地公司安全生產大檢查的通知》，并對港口公司所屬南四港進行了重點安全檢查；9月29日，為了確保2018年“國慶節”放假期間公司的安全生產秩序，下發了《關于加強2018年“國慶節”放假期間安全生產調度有關要求的通知》；11月23日，按照集團公司要求，為進一步加強歲末年初安全生產工作，嚴格落實各項安全防范責任和措施，有效防范和堅決杜絕重特大事故，確保安全生產形勢持續穩定好轉，下發了《關于金土地公司開展2018年下半年安全生產大檢查暨安全生產標準化檢查的通知》。

建立健全安全責任體系。年初，根據集團公司的要求，認真制定完善了從主要負責人到一線從業人員的全員安全生產責任體系，明確了各部門，各子分公司負責人安全責任，形成了“一崗一策”可操作的崗位責任標準，建立了“線塊結合，以塊為主”從上至下的層層包保責任體系，真正把安全責任壓實到每個單位，每個部門、每個崗位、和每個員工身上。同時對每個職工針對自身崗位安全責任進行了培訓，使每個職工都熟悉本崗位的安全生產責任，做到了人人身上有責任，個個肩上有擔子。

強化安全檢查。為切實搞好安全生產工作，一方面抓好正常的每月一次例行檢查，消防安全隱患。另一方面，結合節假日，抓好專項安全生產檢查整治工作。堅持“安全第一，預防為主，綜合治理”的方針，精心組織，周密安排，認真落實檢查活動，切實做到不走過場，嚴密排查，覆蓋全面，不留死角，排查出的問題即時整改，不出紕漏，不出事故。在六月中旬，為加強港口作業現場安全管理和文明生產，提升各港口辦事處安全生產管理水平和安全生產崗位責任制的落實，公司領導帶隊對港口服務公司所屬龍口港、青島港、日照港、連云港，進行了專項安全檢查，并抽查了職工對自己崗位安全生產責任是否熟悉；六月下旬，組織開展了對機關的全面消防安全檢查，通過安全檢查和安全知識宣講，提高了各港口的安全管理工作，使職工從思想上認識到安全生產的重要性和必要性，形成安全生產無小事，人人關心安全，安全關系人人的良好氛圍。

加強安全宣傳教育。加大宣傳的覆蓋面，大力宣傳安全生產的重要性、必要性。通過懸掛宣傳橫幅；發放各類宣傳品等。加大宣傳教育力度，使干部職工明確了安全生產工作的基本任務及主要目標，明確了范圍及工作職責，明確了安全工作的重要性和緊迫性，提高了干部群眾的安全意識。在“安全生產月”，公司通過印發宣傳單、制作懸掛安全條幅、安全咨詢等形式，廣泛開展安全宣傳，積極營造上下重視，人人參與，形式多樣的良好安全生產工作氛圍，使安全生產月活動主題“生命至上，安全發展”的思想深入人心，真正把認識轉變為高度警惕融匯到日常工作中去。

（六）工會工作情況概述

2018年，山焦金土地工會在公司黨政和集團公司工會的正確領導下，深入學習習近平總書記系列講話精神，全面貫徹集團公司五屆六次職代會暨2018年工作會精神，緊緊圍繞山西焦煤二屆五次全委會安排部署，找準推動公司發展和履行工會組織職責的結合點，不斷增強基層工會活力，充分發揮工會組織的優勢和特點，開展豐富多彩的活動，全體職工的合法權益得到有力保護，主人翁地位得到顯著提高，工會組織的橋梁作用得到明顯體現。

1、加強理論學習，提升工會干部素質。組織工會干部深入學習習近平總書記系列講話精神、集團公司五屆六次職代會暨2018年工作會精神、山西焦煤二屆五次全委會安排部署等。參加了國有大中型企業工會干部培訓班、山西焦煤工會專職干部培訓班等專業培訓，進一步提高了工會干部專業化素質，提升了工會工作水平。

2、堅持全心全意為廣大職工服務，把工會建成溫暖的職工之家。積極開展送溫暖活動，元旦、春節、元宵節、端午節、中秋節、國慶節等重大節日通過微信向職工送去祝福，使全體職工感受到工會組織的溫暖。春節、端午節、中秋節，為職工購買發放了蔬菜、面粉等慰問品。春節前夕，重點慰問了3名集團公司級以上勞動模范及1名困難職工。開展職工生日慰問活動，建立了職工生日檔案，自2018年1月1日起，給過生日的每位員工送去生日蛋糕和祝福。開展了職工住院慰問，送去了牛奶、雞蛋、燕麥等慰問品。

3、舉辦各類文體活動，豐富職工文化生活。元宵節期間，舉辦了以“愛崗敬業、建和諧之家”為主題的元宵節猜燈謎活動。形式靈活多樣，既具有知識性，又具有娛樂性，不僅讓大家了解了中華民族的傳統節日，感受了傳統文化的氣息，又營造了良好的節日氛圍。五一、五四期間，組織了以“健身健步 快樂工作”為主題的全民健身健步活動。全體職工在歡聲笑語中拋掉煩惱、放松身心，展現了干部職工積極向上、敢于拼搏的精神風貌，磨練了他們堅強的意志和品質。五四前夕，組織全體職工觀看了電影紀錄片《厲害了，我的國》。影片再現了黨的十八大以來，中國取得改革開放和社會主義現代化建設的歷史性成就，體現了國人們不畏艱險、埋頭苦干、開拓進取的美好情操，使全體職工更加了解祖國、熱愛祖國。

4、組織參加各類比賽，激發職工凝聚力、向心力。組織參加山西焦煤“羽協杯”巡回賽（焦炭站）、山西焦煤“乒協杯”巡回賽（財務公司站）、山西焦煤雙創基地第三屆“國發杯”籃球賽。廣大職工積極報名、踴躍參與，展現了金土地職工充滿活力、勇于拼搏的精神。在籃球比賽中，我公司參賽隊榮獲“最佳組織獎”。

5、召開 “三八”婦女節座談會，鼓勵女職工創新創業。3月8日，山焦金土地召開了“慶三八、展風采”座談會，評比表彰了7名先進女職工。號召全體女職工以先進為榜樣，學習她們愛崗敬業、勤奮工作、團結互助、廉潔奉獻的精神，樹立新風尚，爭做新女性，創造新業績。

6、組織開展了山焦金土地“用足非常之力，堅守恒久之功”抓改革促轉型大討論答題及征集合理化建議活動。本次活動從6月1日至6月20日，共收回答卷78份，意見建議110條。這次活動進一步深化了金土地公司正在開展的“用足非常之力，堅守恒久之功”抓改革促轉型大討論活動，全體職工積極建言獻策民主權利得到發揮。           

7、吸收聘用人員加入工會組織，保障職工合法權益。自2018年5月起，相繼為17名聘用人員辦理了入會手續，保障了職工的合法權益，工會管理工作得到全面覆蓋。

8、合理調整分會主席人選。根據公司人員變動和工作需要，把熱愛工會工作、熱心為職工服務的會員選配到分會兼職干部中，充分調動分會組織和兼職干部的積極性。

9、工作成績受到上級肯定。2018年4月，山西焦煤金土地農業開發有限公司興縣蔡家崖農業科技發展有限公司被評為省總直屬系統“工人先鋒號”稱號。6月1日，集團公司黨委常委、工會主席、董事鄧保平親自為勇于擔當、樂于奉獻的獲獎單位頒獎，極大地鼓舞了基層一線工作人員的昂揚斗志。在省總工會直屬基層工會工作委員會組織開展的“走進新時代，當好主力軍”暨“書香三八”征文活動中，山焦金土地一名女職工征文作品獲優秀獎。

山西焦煤金土地公司

                       2019年6月27日