一、企業基本情況

（一）中文名稱：山西焦煤集團金土地農業開發有限公司，簡稱：山焦金土地

（二）英文名稱：SHANXI COKING COAL GROUP LAND AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO.,LTD.

（三）法定代表人：趙高榮

（四）注冊地址：太原市高新區振興街11號五峰國際大廈2310室

（五）注冊資本：32915萬元

（六）辦公地址：太原市濱河西路南段129號山西焦煤雙創基地A座27層。郵政編碼：030024

（七）電子郵箱：sxjmjtjtdgs@163.com

（八）簡介

山西焦煤集團金土地農業開發有限公司（簡稱山焦金土地）成立于2013年6月6日，是山西焦煤集團有限責任公司的全資子公司，注冊資本金3.2915億元。業務涉及農產品生產、加工、銷售，到港煤炭接卸及中轉，煤炭、焦炭、機電、化工貿易和船運物流等領域。

山焦金土地承擔山西焦煤產業扶貧開發的統籌協調、統一規劃、具體指導和對口扶貧縣示范項目的開發實施。目前已經建成智能溫室、蔬菜大棚，菌棒加工、養殖項目，紅棗精深加工項目，焦煤E商、優企樂購等農特產品網絡營銷平臺，國有企業產業扶貧示范作用正在顯現。

山焦金土地積極開展物流貿易工作，反哺產業扶貧項目和實現自我積累、自我發展。在日照港、京唐港、秦皇島港等8個主要煤炭港口設立了辦事處，承擔山西焦煤到港煤炭的中轉現場管理職能，同時開展轉港貿易。利用駐港優勢，在鎮江港、如皋港、淮安港、南通港建立了煤炭物流超市，精準配煤銷售，點對點直接供應。目前正積極籌備嘉祥港、日照港、曹妃甸港儲配煤基地，進一步延伸煤炭銷售鏈條，向定制化加工、一站式服務方向轉變。

山焦金土地以深化改革為引領，緊緊圍繞山西焦煤“11236”發展戰略，創新思路、創新方式、創新機制，全面增速提效、保收益穩增長，多元發展、多極支撐，走轉型發展的新路子。

二、主要會計數據和財務指標

（一）主要會計數據和財務指標

1、資產總額：期末余額63968.56萬元，比年初46222.93萬元增加17745.63萬元，增幅38.39%； 

2、負債總額：期末余額30870.77萬元，比年初23006.75萬元增加7864.02萬元，增幅34.18%；  

3、所有者權益總額：期末余額33097.79萬元，比年初23216.18萬元增加9881.61萬元，增幅42.56%； 

4、存貨：期末余額6019.55萬元，比年初3503.27萬元增加2516.28萬元，增幅71.83%；    

5、應收賬款：期末余額10717.72萬元，比年初12825.8萬元減少2108.08萬元，減幅16.44%； 

6、應付賬款：期末余額6293.24萬元，比年初12833.54萬元減少6540.3萬元，減幅50.96%；

7、固定資產凈值：期末余額114.28萬元，比年初128.12萬元減少13.84萬元，減幅10.8%；

8、應交稅費：本期累計1190.58萬元，比同期618.58萬元增加572萬元,增幅92.47%；

9、營業收入：本期累計162359.16萬元，比同期90481.3萬元增加71877.86萬元，增幅79.44%；

10、銷售費用：本期累計1982.02萬元，比同期1909.95萬元增加72.07萬元，增幅3.77%；

11、管理費用：本期累計1809.59萬元，比同期1325.88萬元增加483.71萬元，增幅36.48%；

12、財務費用：本期累計397.24萬元，比同期-54.95萬元增加452.19萬元，增幅822.91%；

13、利潤總額：本期累計59.28萬元，比同期76.52萬元減少17.24萬元，減幅22.53%；

14、凈利潤：本期累計-198.38萬元，比同期-99.84萬元減少98.54萬元。

（二）審計報告意見重要摘要

北京興華會計師事務所（特殊普通合伙）山西分所對我公司2017年度年報審計的審計意見是：“我們認為，山西焦煤集團金土地農業開發有限公司財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了金土地農業開發有限公司2017年12月31日的合并及母公司財務狀況以及2017年度的合并及母公司經營成果和現金流量”。

三、薪酬情況

（一）董事、高級管理人員基本情況及薪酬情況

（二）員工年均收入水平

2017年度在崗職工平均工資為106445.6元，在冊職工平均工資97303.48元。

四、董事會報告摘要

山西焦煤集團金土地農業開發有限公司建立有規范的現代企業制度，董事會依據《公司法》和《公司章程》規定行使職權。2017年工作報告摘要如下。

產業扶貧方面。認真履行集團產業扶貧領導組辦公室職能，強化組織領導、嚴格責任落實，2017年集團公司累計完成產業扶貧投資4.31億元。清徐農業示范園、興縣蔡家崖現代農業園建成投產，正常運轉。有機蔬菜、“緩緩”紅棗發酵飲料和“驕梅紅”養生紅棗酒、白酒等自產商品開始上市銷售?！皟炂髽焚彙?、“焦煤e商”網絡平臺正式上線運行，宣傳推廣工作有序開展。線上線下銷售網絡，初步開始構建。2017年農業板塊實現收入665萬元，較上年增幅868%，農業板塊生產經營逐步邁入正軌。

生產經營方面。已開展的港口服務、煤炭貿易等業務呈現穩步增長的良好態勢，2017年出港裝船1474萬噸，實現煤炭銷售239萬噸，其中外采統銷84萬噸。拓展了工礦配件、化工產品等非煤貿易、洗煤廠租賃和船運物流等業務，實現收入5812萬元，逐步成為新的經濟增長點。通過銀行“票據池”業務，質押承兌賺取存款利息，實現利息收入217萬元。

經營管控方面。加強內部審計，實現審計全覆蓋，建立審計問題整改臺賬，提高審計效能，確保了子分公司規范運營。通過合同評審程序化，履約監控動態化，充分發揮了法律把控風險的作用，2017年公司簽訂、履行經濟合同共288份，未發生一起合同糾紛問題。全面推行“13710”工作督辦制度，提高了工作效率和效果，確保了各項工作有序推進。

債權清收方面。通過加強組織領導、強化責任落實、嚴格考核獎懲等有力措施，歷經三個階段，累計清收回4319萬元。

安全生產方面。嚴守安全紅線，堅持“一崗雙責”、“黨政同責”，建立安全管理體系，完善安全管理制度，加強安全宣傳教育，全面夯實安全管理基礎。強化安全監督整改，開展月度檢查12次，季度檢查4次，整改落實安全隱患8項，連續五年實現了安全零的目標。

深化改革方面。積極推進板塊化經營和專業化管理，對原有的三個煤炭焦炭貿易類分公司精簡合并，補齊貿易管理短板，成立經銷管理部，加強對煤炭貿易的溝通協調、管理考核等工作，充分貫徹落實集團公司“一體兩翼”營銷戰略。深入探索混合所有制改革，公司層面，制定了以公開方式募集資金增資擴股的方案；子分公司層面，積極實踐國企優先股合作模式。深化薪酬制度改革，健全完善以效率和效益為中心的業績考核機制，持續營造了干事創業的良好氛圍。

“三基”建設方面。強化基層組織建設，科學合理調整黨組織架構及人員配置，實現黨組織全覆蓋，加大基層黨組織任期管理，滿完成了兩級黨組織的換屆選舉工作。狠抓基礎工作，以“維護核心見諸行動”主題教育為抓手，壓實黨建責任，推進基層組織提檔升級。扎實開展中心組學習、黨支部書記輪訓、職工技能大賽等工作，使廣大黨員干部提升了黨性修養，增強了崗位履職能力。

作風建設方面。深化干部隊伍建設，按照德才兼備、以德為先的標準，遵循民主公開、競爭擇優的方針，加大干部培養、考核和選拔工作。嚴格落實集團公司“三公經費”降支要求，辦公費、招待費、差旅費占總費用的比例持續降低。不定期抽查勞動紀律、工作紀律，發廉政短信，強化日常監督和提醒教育，推動作風持續轉變提升。

文明創建方面。堅持以人為本，組織開展了形式多樣、內容豐富的文體活動，不斷滿足職工日益增長的精神文化需求，發揮企業文化的導向、約束和激勵功能，使和諧文化滲透到企業管理實踐之中，落實體現在員工工作崗位上。探索勞動模范、優秀黨員和先進工作者等先進典型的選樹培育機制，樹立鮮明的價值導向，營造比學趕幫、爭當先進的氛圍，為公司不斷注入新的生機和活力。

五、重大事件

（一）重大經營決策

1、關于下發《山西焦煤集團金土地農業開發有限公司績效考核管理制度》的通知；

2、關于下發《聘用人員薪酬發放考核辦法》的通知；

3、關于下達2017年度經營指標的通知。

（二）公司班子成員任免情況

2017年5月27日，經焦煤集團研究決定，解聘吳占江的山焦金土地副總經理職務。

（三）利潤分配

2017年度不進行利潤分配。

六、年度財務預算和上年度財務預算執行情況

（一）2017年度財務預算執行情況

1、營業收入完成162359.16萬元，比預算指標70000萬元增加92359.16萬元，完成預算的231.94%。

2、利潤總額完成59.28萬元，比預算指標50萬元增加9.28萬元，增幅18.56%。

（二）2018年度財務預算情況

營業收入：16億元

利潤總額：0萬元

七、履行社會責任情況

（一）企業責任

今年以來，山焦金土地緊緊圍繞集團公司“11236”發展戰略和“6789”年度行動計劃，按照“穩中求進”的工作總基調，牢牢把握產業扶貧機遇，主動適應新形勢、新任務、新要求，一是加快推進項目，完成產業扶貧任務，筑牢發展根基；二是抓經營、強管理、提效益，完成各項經營指標。

（二）未來展望

2018年，山焦金土地將在做好產業扶貧工作、農產品開發的基礎上，進一步解放思想，將開展銷貿業務和港口現場勞務管理作為公司多元化發展的突破口，提高公司增收創收盈利水平，拓展公司業務渠道，豐富公司發展內涵，擴大集團內部影響力，推動公司持續穩定健康發展。

八、生產經營情況

（一）營業收入

2017年累計完成銷售收入16.24億元，其中煤炭貿易銷售收入14.77億元，非煤貿易收入1.28億元，港口服務及其他收入0.27億元。

（二）成本費用分析

我公司2017年全年營業總成本為162505.46萬元。其中營業成本158084.5萬元，營業稅金及附加159.29萬元，銷售費用1982.02萬元，管理費用1809.59萬元，財務費用397.24萬元，資產減值損失72.82萬元。

（三）利潤總額

2017年全年實現利潤總額59.28萬元，集團下達的2017年全年利潤總額指標為50萬元，實際完成比指標增加9.28萬元，完成利潤總額指標的118.56%；同比降低22.53%。

九、職工權益維護

（一）全年勞動合同簽訂數

2017年共新簽11人、解除2人、續簽7人

（二）專業技術職稱工作基本情況

2017年末，山焦金土地共有專業技術人員41人，其中，高級專業技術職務9人，中級專業技術職務9人，初級專業技術職務23人，未聘任專業技術職務33人。

山焦金土地專業技術職稱工作，一是嚴格按照集團公司下發《關于通過國家考試獲得專業技術資格的人員聘任專業技術職務辦法的通知》，將符合任職條件人員上報集團公司，由集團公司統一認定。二是下發《關于對專業技術人員進行2017年度考核及聘任的通知》，對公司在崗的專業技術人員進行年度考核。

（三）人才培訓計劃及落實情況

職工教育培訓經費使用情況：2017年提取職工教育經費21.54萬元，全年使用職工教育經費8.27萬元，累計結余41.89萬元。

培訓情況：2017年公司結合自身工作特點先后組織了農產品電子商務知識、安全消防知識、黨務知識、法律法規知識等培訓共計7期，全年累計培訓202人次，圓滿完成全年培訓計劃任務。

（四）企業安全生產措施

下發公司安全一號文件，對全年安全工作作總體部署。落實全公司崗位安全生產責任制，把風險責任和保障措施落實到各層級、各崗位，構建了縱向到底、橫向到邊的安全管理格局。加強制度建設，制定下發了安全工作例會、安全隱患排查等制度，公司安全管理制度體系進一步完善。強化安全監督整改，建立安全臺賬，對查處的安全隱患以“三定表”的形式下發，加大各類隱患督導整改力度，完善安全管理落實的閉環管理機制。積極開展安全宣傳和培訓，使安全意識和法制觀念深入植根于干部職工心中。通過狠抓安全工作，使公司的安全生產形勢。

（五）工會工作情況概述

2017年以來,山焦金土地工會在集團公司工會和公司黨政的領導下，全面貫徹集團公司五屆五次職代會暨2017年工作會精神，圍繞公司改革發展中心任務，堅持以法治會，堅持為廣大職工服務，加強自身組織建設，開展豐富多彩的活動，激發全體職工樹立大局意識，認真履行職責，充分發揮工會組織的優勢和特點，凝聚職工隊伍發揮主人翁作用。

1、加強自身建設，建立健全工作機制，積極探索工會工作新方法

深化基礎工作。加強組織機構建設，建立健全工會組織，成立5個分會，設立工會辦公室，做好會員的發展、接收、教育和會籍管理工作。加強制度建設，建立民主決策制度、經費和資產管理制度等工作運行制度，推進工會工作規范化。加強干部隊伍建設，著力加強思想、作風和能力建設，培養一支熱愛工會工作、能力素質過硬的專兼職工會干部隊伍。

建立健全工作機制。定期召開公司工會委員會會議和分會主席會議，及時傳達集團公司工會的工作要求，建立領導機制、推進機制和協同機制，促進各項工作順利開展。

積極探索工會工作新方法。建立了聯系、服務職工群眾的工作制度，使工會各項工作更加制度化、規范化。強化“黨建帶工建、工建服務黨建、黨工共建”的工作機制，為進一步增強工會組織的凝聚力提供了組織保障。

2、堅持為廣大職工服務，把工會建成溫暖的職工之家

堅持組織重大節日慰問。元旦、春節、元宵節、端午節、中秋節、國慶節等重大節日通過短信向職工送去祝福，使全體職工感受到工會組織的溫暖，并為職工購買發放了蔬菜、面粉、大米等慰問品，滿足職工生活之需。

建立了處級以上干部結對幫扶機制。由領導干部牽頭，16名處級以上干部與一線職工結成“對子”，一對一幫扶，及時了解一線職工工作、生活中的困難和問題，采取相應措施及時解決。使一線職工體會到公司領導對他們的成長關懷，激勵他們扎根基層、勇于擔當、樂于奉獻。

幫扶困難職工。根據基層分會提交的救助申請，經工會了解核實，參照《山西焦煤機關（直屬）職工幫扶工作辦法（試行）》，及時為1名困難職工發放了救助金，讓困難職工生活得到保障。同時，建立完善了困難職工幫扶檔案。

關心女職工成長。召開“慶三八、做奉獻”女職工座談會，表彰了杜倩等7名為公司改革升級、轉型發展發揮了“半邊天”作用的先進女職工，激勵廣大女職工立足崗位、爭創一流、建功立業。根據有關規定，為3名女職工辦理了生育報銷。

關愛勞動模范。根據集團公司安排，我公司派集團公司勞動模范雷文明同志赴中國煤礦工人大連療養院，參加為期一周的療養活動。使勞模體驗都市寧靜、品讀歷史韻味、領略人文氣息、放松身心、加強交流、開闊視野。

關心職工身體健康。組織全體職工開展了年度健康體檢，使每位職工及時了解自己的身體狀況，做到早預防、早發現、早治療，為職工的身體健康提供基本保證。開展“健康中國”活動，利用各種宣傳媒體，深入廣泛宣傳健康知識、健康理念和保健技能，提高職工的健康意識和認知水平，營造了關注健康的良好氛圍。

3、積極開展勞動競賽，舉辦各類文體活動，豐富職工業余生活

組織參加山西焦煤第九屆職工技能運動會。7月24日至25日，山焦金土地4名參賽者在霍州煤電技工學校參加了比武。為迎接這次技能運動會，參賽隊員勤學苦練、積極備考，激發了廣大職工學技術練技能、謀創新、善作為的積極性。

組織參加全國第五屆“書香三八”讀書活動。參加此次活動的女職工共有16人，報送作品的有4人，家書作品3篇，書畫閱讀作品1件。

舉辦了女工誦讀比賽。為進一步引深“書香三八”活動，弘揚優良家風，推動家庭文化建設，激發女職工閱讀熱情，舉辦了以“品味書香，做優雅女性”為主題的女工誦讀比賽。公司全體女職工踴躍參與，6名參賽選手的誦讀或激越昂揚、或溫婉清幽?；顒訝I造了濃郁的書香氣息和文明新風，展示了女職工良好的精神風貌，激發了女職工干事創業的熱情。同時，鍛煉了工會干部的組織能力，發現了優秀女工人才。

積極組織各類文體活動。積極參加第一屆“公路杯”乒乓球聯誼賽、山西焦煤“乒協杯”乒乓球巡回賽（鹽化站）、第二屆“國貿杯”籃球賽、第一屆“投資杯”歌詠比賽等。其中，籃球賽獲優秀組織獎，歌詠比賽獲三等獎。儲備了文體骨干，增強了公司的凝聚力和向心力。

逐步配備工會辦公設備、文體活動器材。根據工作需要，在原有的基礎上相繼為工會配備了電腦、照相機，提高了現代化辦公手段，便于高效地開展工作。

山西焦煤集團金土地公司

2018年7月16日