一、企業基本情況

（一）中文名稱：山西焦煤集團日照有限責任公司

（二）英文名稱：Shanxi Coking Coal Group rizhao Co.,LTD.

（三）法定代表人：李小兵

（四）注冊地址：山東省日照市

（五）注冊資本：5000萬元

（六）辦公地址：山東日照市北京路航貿中心B座25樓

（七）簡介

山西焦煤集團日照有限責任公司成立于2012年8月，注冊資本5000萬元人民幣，是山西焦煤集團公司的全資子公司。主要經營項目為山西焦煤集團自主生產的煤炭產品以及鋼材、礦石代理結算，進出口貿易，投資管理等業務，同時負責集團公司在青島港、日照港、連云港等地煤炭現場管理。2014年5月經集團公司批準，在山東省濟寧市嘉祥縣成立“嘉祥港儲配煤銷售中心”，開展用戶至上、服務前移， 實行“超市化”運營管理的運營模式。

通過三年多的不斷發展，山焦日照公司已由最初的單一貿易企業逐步轉化成為集煤炭批發與銷售、國內外貿易與港口現場管理為一體的現代化、綜合性貿易企業，合作對象主要為國內有實力、有影響、有前景的煤炭、焦化、鋼鐵、冶金、水泥等生產企業及其供應商；形成了一支業務熟練的專業化煤炭銷售隊伍和現場管理隊伍。

二、主要財務數據和財務指標情況：

1.資產：期末資產總額25976.15萬元，比年初29972.38萬元減少了3996.23萬元，為年初的86.67%。

2.負債：期末負債20653.63萬元，比年初24418.6萬元減少了3764.97萬元，為年初的84.58%。

3.所有者權益：期末所有者權益5322.52萬元，比年初5553.77萬元減少了231.25萬元，為年初的95.84%。

4.存貨：期末存貨2400.89萬元，比年初3066.96萬元減少了666.07萬元，為年初的78.28%。

5.期末應收賬款余額：應收賬款余額3498.38萬元，比年初5392.04萬元減少了1893.66萬元，為年初的64.88%。

6.期末應付賬款余額：應付賬款余額9321.3萬元，比年初11941.6萬元減少了2620.3萬元，為年初的78.06%。

7.固定資產凈值：固定資產凈值為186.8萬元，比年初197.41萬元減少了10.61萬元，為年初的94.63%。

8.應交稅費：一季度累計實現稅費15.43萬元，比同期-75.52萬元多完成90.95萬元，同比-20.43%。

9.銷售費用：一季度銷售費用為38.73萬元，與上年同期53.49萬元相比減少了14.76萬元；與計劃130.75萬元相比減少了92.02萬元。

10.管理費用：一季度管理費用為76.15萬元，與上年同期109.85萬元相比減少33.7萬元。與計劃225.32萬元相比減少149.17萬元。

11.財務費用：一季度財務費用為200.25萬元，與上年同期168.18萬元相比增加了32.07萬元。與計劃250萬元相比減少49.75萬元。

12.營業收入：一季度累計實現3600.4萬元，同比減少4815.98萬元；與計劃12500萬元相比減少8899.6萬元。

13.利潤總額：一季度累計實現-231.25萬元，同比減少162.46萬元；與計劃0萬元相比減少231.25萬元。

14.凈利潤：一季度累計實現-231.25萬元，同比減少162.46萬元。與計劃0萬元相比減少231.25萬元。

三、2016年一季度預算執行情況

2016年一季度日照公司累計實現收入3600.4萬元，與年度預算均衡計劃 12500萬元相比減少8899.6萬元。

2016年一季度日照公司利潤總額為-231.25萬元，與年度預算均衡計劃0萬元相比減少231.25萬元。