一、企業基本情況

（一）中文名稱：山西焦煤集團公路煤焦物流有限責任公司

（二）法定代表人：徐寶順

（三）注冊地址：山西省太原市

（四）注冊資本： 5000萬元

（五）辦公地址：太原市新晉祠路一段1號

郵政編碼：030024

（六）簡介

山西焦煤集團公路煤焦物流有限責任公司于2012年4月16日成立，是山西焦煤集團設立的國有獨資子公司，目前注冊資金5000萬元。主要經營煤炭（地方煤炭）、焦炭、鋼材、水泥、天然氣、化工產品的批發零售、汽車維修、配件統一采購等業務，利用社會車輛組織公路煤焦配送，自主經營，獨立核算，自負盈虧，自我發展。

2012年，實現收入12.02億元，利潤總額1351.96萬元。2013年，實現收入104.5億元，實現利潤總額2239.13萬元，首次突破收入百億元大關。2014年，實現收入62.43億元，利潤3057.98萬元。2015年實現收入24.32億，利潤總額3484.93萬元。

二、2016年中期主要會計數據和財務指標

1、資產總額：期末余額12億元，比年初6.21億元增加5.79億元，增幅93.24%；

2、負債總額：期末余額10.68億元，比年初5.04億元增加5.64億元，增幅111.90%；

3、所有者權益總額：期末余額1.32億元，比年初1.17億元增加0.15億元，增幅12.82%；

4、應收賬款：期末余額5.96億元，比年初2.59億元增加3.37億元，增幅130.12%；

5、應付賬款：期末余額6.18億元，比年初2.48億元增加3.70億元，增幅149.19%；

6、固定資產凈值：期末余額210.97萬元，比年初232.32萬元減少21.35萬元，減幅9.19%；

7、應交稅費：本期累計1409.60萬元，比同期1947.71萬元減少538.11萬元,減幅27.63%；

8、營業收入：本期累計17.94億元，比同期10.86億元增加7.08億元，增幅65.19%；

9、管理費用：管理費用1059.15萬元，比同期879.12萬元增加180.03萬元，增幅20.48%。

10、財務費用：財務費用-66.23萬元，比同期-25.67萬元減少40.56萬元，減幅158.01%。

11、利潤總額：累計利潤2050.37萬元，比同期1160.13萬元增加890.24萬元，增幅76.74%。

12、凈利潤：凈利潤1537.78萬元，比同期870.10萬元增加667.68萬元，增幅76.74%。

三、2016年中期財務預算主要指標

銷售收入

累計完成收入17.94億元，與集團計劃25億元相比，減少7.06億元，完成計劃指標的的71.76%。

利潤總額

累計完成利潤總額2050.37萬元，與集團計劃1750萬元相比，增加300.37萬元，完成年度計劃的117.16%。

四、2016年中期財務會計報告摘要

6月末，山焦物流公司資產總額12億元，與年初相比增加5.79億元；負債總額10.68億元，與年初相比增加5.64億元；所有者權益總額1.32億元，與年初相比增加0.15億元。1-6月份，隨著鋼鐵價格的波動，焦炭價格呈現出急漲緩跌的情況。在經過二季度焦炭價格的短暫下跌后，后期焦炭市場可能比較活躍。

從發展前景來看，物流公司尚處在成長期，發展空間較大。未來，物流公司應盡可能保持對企業成本與費用的控制水平，尤其在物流貿易核算上重點防范，從物流、票據、資金方面嚴加管控，針對貿易中出現的應收賬款問題，多次開會，研究探討，督促相關處室催收，并納入績效考核。在貿易業務中，財務處盡最大力量規避、防范可能出現的風險，進一步鞏固企業的綜合競爭能力，努力提升公司盈利能力、抗風險能力和核心競爭力。

物流公司將以運行質量效益為中心，以整合公路銷售運輸資源為主線，加大集團公路煤炭的銷售力度，保證運輸業務的穩定開展，順利完成利潤考核指標；大力開展實體貿易，積極主動對接客戶，培育新的經濟增長點，加強業務的跟蹤、落實，保證業務順利開展；建立有效的經營風險防控體系，篩選資信可靠的貿易客戶，嚴控經營風險，開展可靠合適的代理業務；積極協調，爭取集團的政策支持，利用公路煤銷售平臺，帶動貿易業務。

山西焦煤公路煤焦物流公司
2016年8月30日