一、企業基本情況

（一）中文名稱：山西焦煤集團公路煤焦物流有限責任公司

（二）法定代表人：徐寶順

（三）注冊地址：山西省太原市

（四）注冊資本： 5000萬元

（五）辦公地址：太原市新晉祠路一段1號

郵政編碼：030024

（六）簡介

山西焦煤集團公路煤焦物流有限責任公司于2012年4月16日成立，是山西焦煤集團設立的國有獨資子公司，目前注冊資金5000萬元。主要經營煤炭（地方煤炭）、焦炭、鋼材、水泥、天然氣、化工產品的批發零售、汽車維修、配件統一采購等業務，利用社會車輛組織公路煤焦配送，自主經營，獨立核算，自負盈虧，自我發展。

2012年，實現收入12.02億元，利潤總額1351.96萬元。2013年，實現收入104.5億元，實現利潤總額2239.13萬元，首次突破收入百億元大關。2014年，實現收入62.43億元，利潤3057.98萬元。2015年實現收入24.32億，利潤總額3484.93萬元。

二、主要會計數據和財務指標

（一）2015年財務指標完成情況

1、資產總額：期末余額6.21億元，比年初5.21億元增加1.00億元，增幅19.19%；

2、負債總額：期末余額5.04億元，比年初4.30億元增加0.74億元，增幅17.21%；

3、所有者權益總額：期末余額1.17億元，比年初0.91億元增加0.26億元，增幅28.57%；

4、存貨：期末余額1227.68萬元，比年初2425.86萬元減少1198.18萬元，減幅49.39%；

5、應收賬款：期末余額2.59億元，比年初3.13億元減少0.54億元，減幅17.25%；

6、應付賬款：期末余額2.48億元，比年初3.10億元減少0.62億元，減幅20%；

7、固定資產凈值：期末余額232.32萬元，比年初213.48萬元增加18.84萬元，增幅8.82%；

8、應交稅費：本期累計3261.97萬元，比同期1827.71萬元增加1434.26萬元,增幅78.47%；

9、營業收入：本期累計24.32億元，比同期62.43億元減少38.11億元，減幅61.04%；

10、管理費用：2015年管理費用2025.23萬元，比同期3076.05萬元減少1050.82萬元，降幅34.16%。

11、財務費用：2015年財務費用-58.26萬元，比同期-37.14萬元減少21.12萬元，降幅56.87%。

12、利潤總額：本期累計3484.93萬元，比同期3057.99萬元增加426.94萬元，增幅13.96%。

13、凈利潤：2015年凈利潤2605.83萬元，比同期2292.13萬元增加313.70萬元，增幅13.69%。

（二）有限責任公司股東發起人認繳出資額及實繳出資額，出資時間、出資方式

物流公司是山西焦煤集團有限責任公司國有獨資子公司，目前注冊資金5000萬元。公司出資額、出資時間、出資方式具體如下：

1、2012年6月現金出資1000萬元；

2、2013年5月現金出資3100萬元；

3、2013年5月未分配利潤轉增資本900萬元。

（三）本年度財務預算主要指標

銷售收入

本年累計完成收入24.32億元，與集團計劃60億元相比，減少35.68億元，完成年度計劃的40.53%。

利潤總額

本年累計完成利潤3484.93萬元，與集團計劃2300萬元相比，增加1184.93萬元，完成年度計劃的151.52%。

（四）上一年度財務預算執行情況

銷售收入

2014年累計完成收入62.43億元，與集團計劃80億元相比，減少17.57億元，完成年度計劃的78.04% 。

利潤總額

2014年累計完成利潤3057.99萬元，與集團計劃2300萬元相比，增加757.99萬元，完成年度計劃的132.96%。

（五）審計報告意見重要摘要

中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）山西分所對物流公司進行了2015年度報表審計，并已出具了審計報告（晉中勤萬信財審〔2016〕0060號），重要內容摘錄如下：

我們審計了山西焦煤集團公路煤焦物流有限責任公司（以下簡稱“貴公司”）財務報表，包括2015年12月31日的資產負債表，2015年度的利潤表、所有者權益變動表和現金流量表以及財務報表附注。

審計意見：我們認為，貴公司財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了貴公司2015年12月31日的財務狀況以及2015年度的經營成果和現金流量。

經營目標完成情況。

銷售收入

本年累計完成收入24.32億元，與集團計劃60億元相比，減少35.68億元，完成年度計劃的40.53%；與去年同期62.43億元相比，減少38.11億元，減幅61.04%。

利潤總額

本年累計完成利潤3484.93萬元，與集團計劃2300萬元相比，增加1184.93萬元，完成年度計劃的151.52%；與去年同期3057.99萬元相比，增加426.94萬元，增幅13.96%。