一、企業基本情況

（一）中文名稱：山西焦煤集團公路煤焦物流有限責任公司

（二）法定代表人：徐寶順

（三）注冊地址：山西省太原市

（四）注冊資本： 5000萬元

（五）辦公地址：太原市新晉祠路一段1號

郵政編碼：030024

（六）簡介

山西焦煤集團公路煤焦物流有限責任公司于2012年4月16日成立，是山西焦煤集團設立的國有獨資子公司，目前注冊資金5000萬元。主要經營煤炭（地方煤炭）、焦炭、鋼材、水泥、天然氣、化工產品的批發零售、汽車維修、配件統一采購等業務，利用社會車輛組織公路煤焦配送，自主經營，獨立核算，自負盈虧，自我發展。

2012年，實現收入12.02億元，利潤總額1351.96萬元。2013年，實現收入104.5億元，實現利潤總額2239.13萬元，首次突破收入百億元大關。2014年，實現收入62.43億元，利潤3057.98萬元。2015年實現收入24.32億，利潤總額3484.93萬元。

二、2016年一季度財務指標完成情況

1、資產總額：期末余額7.06億元，比年初6.21億元增加0.85億元，增幅13.69%；

2、負債總額：期末余額5.83億元，比年初5.04億元增加0.79億元，增幅15.67%；

3、所有者權益總額：期末余額1.23億元，比年初1.16億元增加0.07億元，增幅6%；

4、應收賬款：期末余額3.11億元，比年初2.59億元增加0.52億元，增幅20%；

5、應付賬款：期末余額2.93億元，比年初2.48億元增加0.45億元，增幅18.14%；

6、應交稅費：本期累計726.92萬元，比同期1491.23萬元減少764.31萬元,減幅51.25%；

7、營業收入：本期累計6.35億元，比同期5.64億元增加0.71億元，增幅12.59%；

8、利潤總額：本期累計920.42萬元，比同期301.30萬元增加619.12萬元，增幅205.48%；

三、2016年一季度預算執行情況

營業收入：1-3月份實現收入6.35億元，比均衡預算指標12.5億元減少6.15億元，完成均衡預算的50.8%。

利潤總額：1-3月份利潤總額完成920.42萬元，比均衡預算指標875萬元增加45.42萬元，完成均衡預算的105.19%。

四、2016年一季度財務會計報告摘要

一季度末，山焦物流公司資產總額70684.83萬元，較年初增加8595.53萬元；負債總額58325.90萬元，較年初增加7905.22萬元；所有者權益總額12358.93萬元，較年初增加690.31萬元。造成三大指標增加的主要原因是焦炭市場整體平穩運行。受宏觀經濟轉好，3月份鋼材市場延續上漲，漲幅達1000元/噸以上，鋼材價格的上漲帶動了焦炭市場的回升，焦炭價格也成上漲趨勢，漲幅達100元/噸以上。下游用戶需求積極性的提高；煤礦產量收縮明顯，存量礦井表現出供不應求的情況，客戶上報需求大，但煤炭資源偏緊的情況仍未緩解，導致部分煤種價格再次有所提升。

從發展前景來看，物流公司尚處在成長期，發展空間較大。未來，物流公司應盡可能保持對企業成本與費用的控制水平，尤其在物流貿易核算上重點防范，從物流、票據、資金方面嚴加管控，針對貿易中出現的應收賬款問題，多次開會，研究探討，督促相關處室催收，并納入績效考核。在貿易業務中，財務處盡最大力量規避、防范可能出現的風險，進一步鞏固企業的綜合競爭能力，努力提升公司盈利能力、抗風險能力和核心競爭力。

物流公司將以運行質量效益為中心，以整合公路銷售運輸資源為主線，加大集團公路煤炭的銷售力度，保證運輸業務的穩定開展，順利完成利潤考核指標；大力開展實體貿易，積極主動對接客戶，培育新的經濟增長點，加強業務的跟蹤、落實，保證業務順利開展；建立有效的經營風險防控體系，篩選資信可靠的貿易客戶，嚴控經營風險，開展可靠合適的代理業務；積極協調，爭取集團的政策支持，利用公路煤銷售平臺，帶動貿易業務。

山西焦煤集團公路煤焦物流有限責任公司
2016年4月25日