一、企業基本情況

（一）中文名稱：山西焦煤集團公路煤焦物流有限責任公司

（二）法定代表人：徐寶順

（三）注冊地址：山西省太原市

（四）注冊資本：5000萬元         

（五）辦公地址：山西省太原市山西焦煤集團雙創基地A座10-11層

（六）簡介

山西焦煤集團公路煤焦物流有限責任公司于2012年4月16日成立，是山西焦煤集團設立的國有獨資子公司，目前注冊資金5000萬元。主要經營煤炭（地方煤炭）、焦炭、鋼材、水泥、天然氣、化工產品的批發零售、汽車維修、配件統一采購等業務，利用社會車輛組織公路煤焦配送，自主經營，獨立核算，自負盈虧。

面對新形勢新挑戰,我們將繼續秉承“誠實守信、合作共贏”的焦煤精神，緊緊圍繞集團“11236”發展戰略目標和“6789”年度行動計劃，更加緊密地團結起來，夯基礎、轉作風、提質量、增效益，奮發進取、務實創新，努力開創兩公司各項工作新局面，為焦煤集團建成全球最大的煉焦煤企業而努力奮斗！為推動我省實現轉型升級、跨越發展再創新水平、再做新貢獻！

二、2017年一季度主要會計數據和財務指標

（一）財務指標完成情況

1、資產總額：期末余額11.26億元，比年初8.33億元增加2.93億元，增幅35.17%；
      2、負債總額：期末余額9.78億元，比年初6.90億元增加2.88億元，增幅41.74%；
      3、所有者權益總額：期末余額1.48億元，比年初1.43億元增加0.05億元，增幅3.50%；

4、應收賬款：期末余額5.45億元，比年初2.16億元增加3.29億元，增幅152.31%；
      5、應付賬款：期末余額6.30億元，比年初3.24億元增加3.06億元，增幅94.44%；

6、固定資產凈值：期末余額252.34萬元，比年初265.64萬元減少13.3萬元，減幅5%；

7、應交稅費：本期累計883.12萬元，比同期568.73萬元增加314.39萬元,增幅55.28%；
      8、營業收入：本期累計15.59億元，比同期6.35億元增加9.24億元，增幅145.51%； 

9、管理費用：管理費用828.30萬元，比同期753.27萬元增加75.03萬元，增幅9.96%。

10、財務費用：財務費用15.73萬元，比同期-40.13萬元增加55.86萬元，增幅139.20%。

11、利潤總額：累計利潤605.29萬元，比同期920.42萬元減少315.13萬元，減幅34.24%。

12、凈利潤：凈利潤453.96萬元，比同期690.31萬元減少236.35萬元，減幅34.24%。

三、2017年一季度財務會計報告摘要

3月末，山焦物流公司資產總額11.26億元，與年初相比增加2.93億元；負債總額9.78億元，與年初相比增加2.88億元；所有者權益總額1.48億元，與年初相比增加0.05億元。累計完成收入15.59億元, 累計完成利潤總額605.29萬元。

從發展前景來看，物流公司尚處在成長期，發展空間較大。未來，物流公司應加強風險控制水平，尤其在物流貿易關鍵環節重點防范，從物流、票據流、資金流三方面嚴加管控，針對貿易中出現的應收賬款問題，多次開會，研究探討，督促相關處室催收，并納入績效考核。在貿易業務中，財務處盡最大力量規避、防范可能出現的財務風險，進一步鞏固企業的綜合競爭能力，努力提升公司盈利能力、抗風險能力和核心競爭力。

物流公司將進一步加強各業務資金監管力度，加大資本運作力，加快資金周轉，完善資金計劃管理，提高資金使用效率。繼續保持良好的銀企合作關系，充分利用銀行授信，選擇靈活多樣的融資方式，優化債務結構，降低融資成本。

  山西焦煤集團公路煤焦物流有限責任公司  

                            2017年4月17日