一、企業基本情況

（一）中文名稱：山西焦煤集團公路煤焦物流有限責任公司

（二）法定代表人：徐寶順

（三）注冊地址：山西省太原市

（四）注冊資本：10000萬元         

（五）辦公地址：山西省太原市山西焦煤集團雙創基地A座10-11層

（六）簡介

山西焦煤集團公路煤焦物流有限責任公司于2012年4月16日成立，是山西焦煤集團設立的國有獨資子公司，目前注冊資金10000萬元。主要經營煤炭（地方煤炭）、焦炭、鋼材、水泥、天然氣、化工產品的批發零售、汽車維修、配件統一采購等業務，利用社會車輛組織公路煤焦配送，自主經營，獨立核算，自負盈虧。

面對新形勢新挑戰,我們將繼續秉承“誠實守信、合作共贏”的焦煤精神，緊緊圍繞集團“11236”發展戰略目標和“6789”年度行動計劃，更加緊密地團結起來，夯基礎、轉作風、提質量、增效益，奮發進取、務實創新，努力開創兩公司各項工作新局面，為焦煤集團建成全球最大的煉焦煤企業而努力奮斗！為推動我省實現轉型升級、跨越發展再創新水平、再做新貢獻！

二、2017年三季度主要會計數據和財務指標

（一）財務指標完成情況

1、資產總額：期末余額8.44億元，比年初8.33億元增加0.11億元，增幅1.32%；

2、負債總額：期末余額6.85億元，比年初6.90億元減少0.05億元，減幅0.72%；

3、所有者權益總額：期末余額1.59億元，比年初1.43億元增加0.16億元，增幅11.19%；

4、應收賬款：期末余額2.11億元，比年初2.16億元減少0.05億元，減幅2.31%；

5、應付賬款：期末余額1.87億元，比年初3.24億元減少1.37億元，減幅42.28%；

6、固定資產凈值：期末余額251.30萬元，比年初265.64萬元減少14.34萬元，減幅5.40%；

7、應交稅費：期末余額96.41萬元，比年初410.05萬元減少313.64萬元,減幅76.49%；

8、營業收入：本期累計27.42億元，比同期38.98億元減少11.56億元，減幅29.66%； 

9、管理費用：管理費用1077.70萬元，比同期1390.11萬元減少312.41萬元，減幅22.47%。

10、財務費用：財務費用-12.52萬元，比同期-90.89萬元減少78.37萬元，減幅-86.23%。

11、利潤總額：累計利潤2138.86萬元，比同期2950.06萬元減少811.20萬元，減幅27.50%。

12、凈利潤：凈利潤1604.14萬元，比同期2213.23萬元減少609.09萬元，減幅27.52%。

三、2017年三季度財務會計報告摘要

9月末，山焦物流公司資產總額8.44億元，與年初相比增加0.11億元；負債總額6.85億元，與年初相比減少0.05億元；所有者權益總額1.59億元，與年初相比增加0.16億元。累計完成收入27.42億元, 累計完成利潤總額2138.86萬元。

從發展前景來看，物流公司尚處在成長期，發展空間較大。未來，物流公司應加強風險控制水平，尤其在物流貿易關鍵環節重點防范，從物流、票據流、資金流三方面嚴加管控，針對貿易中出現的應收賬款問題，多次開會，研究探討，督促相關處室催收，并納入績效考核。在貿易業務中，財務處盡最大力量規避、防范可能出現的財務風險，進一步鞏固企業的綜合競爭能力，努力提升公司盈利能力、抗風險能力和核心競爭力。

物流公司將進一步加強各業務資金監管力度，加大資本運作力，加快資金周轉，完善資金計劃管理，提高資金使用效率。繼續保持良好的銀企合作關系，充分利用銀行授信，選擇靈活多樣的融資方式，優化債務結構，降低融資成本。

山西焦煤集團公路煤焦物流公司

2017年10月30日